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建築鋼材的利多與利空
一直以來,鋼鐵行業被認為是典型的產能過剩行業,在鋼材期貨上市之初,業內普遍認為鋼材期貨將是一個天然的做空品種,但縱覽鋼材期貨上市的4個月來,整體處於多頭格局之中,市場留給投資者做空的機會並不多,特別是近期螺紋鋼期貨成交量迅速放大,連續出現大幅上漲,場內做多氛圍異常濃重。 在當前宏觀經濟並未完全回暖的形勢下,建築鋼材市場出現如此火爆的行情,BG真人認為其主要原因有以下幾個方麵: 前期建築鋼材價格上漲的根本原因在於基建用鋼帶來的需求驅動;螺線產能過剩程度低於市場預期,產能釋放並沒有給價格上漲帶來較大壓力;鐵礦石、焦炭等鋼材原材料價格的觸底回升為建築鋼材價格上漲提供了成本支撐。 展望2009年9、10月份,BG真人認為鋼材價格總體上仍然將是一個震蕩上漲的過程,但目前由於上漲過快,短線存在調整需求。上漲的理由除了上述理由之外,還有以下三點利好因素: 首先,三季度基礎設施建設投資仍將保持高位,基建用鋼需求有望繼續增加。根據BG真人的調研,上半年基建項目主要集中於高架、地鐵等市政工程,下半年在上半年開工項目持續的投資的同時,鐵路建設工程也將於9、10月份大麵積啟動,這將為螺線需求帶來新的增量。 其次,房地產行業新開工和施工麵積增加將成為下半年螺線價格超預期上漲的刺激因素。房地產銷售經曆了上半年以來持續的量價齊增局麵之後,市場上可售房存量不斷下降,房地產開發商心態不斷轉好,預計下半年開發商將逐步增加項目開工麵積,為螺線需求提供新的增量因素。6月份我國新屋開工麵積同比增長12%,結束了2008年7月份以來單月新開工麵積持續負增長的局麵,後期房屋施工和新開工麵積有望繼續增加。後期該部分用鋼需求的釋放潛力較大,可能成為螺線價格上漲的超預期因素。 再次,鋼廠訂單飽滿,心態較好,目前仍有提價預期。根據BG真人前期對全國不同地區鋼廠的調研,鋼廠普遍反映手頭訂單較為飽滿,產品供給有所吃緊,預計後期仍會繼續上調出廠價格,這將繼續推高現貨及期貨價格。 同時,BG真人在關注以上利好因素之外,必須注意以下幾個利空方麵: 一、國家宏觀經濟政策收緊的可能性。在以上的所有利好因素的分析中,都存在一個前提假設,即國家刺激經濟的基建投資力度不會減弱,寬鬆貨幣政策不會大幅收緊,而一旦國家宏觀經濟政策收緊,則所有的利好都將打折或難以兌現。 二、建築鋼材下遊行業難以承受價格的過度上漲。今年BG真人對鋼材價格的判斷主基調需求驅動下的價格上漲,但價格過快、幅度過大的上漲將有可能會超過下遊行業的承受能力,使下遊行業的需求難以持續增長或者出現萎縮,導致推動價格上漲的根本因素不複存在。 三、線螺新增產能較大幅度釋放。在線螺價格連續大漲的前提下,鋼廠將通過新增產線、技術改造等手段擴大線螺產能,根據BG真人的調研,10月份以後將有新的螺線產能投產,供給的增加將給螺線價格上行帶來一定的壓力。 四、短期漲速過快,市場有超買跡象。自7月底以來,期現貨市場均出現加速上漲,期貨市場主力合約最大日成交量超過180萬手;現貨市場單日漲幅達300元,貿易商則大肆囤貨,短期市場出現超買的過熱跡象。當市場出現下跌時,貿易商會大肆拋售庫存以降低損失,這也會成為加劇下跌的動力。 綜上,BG真人認為,未來2-3個月,在宏觀經濟政策不出現收緊的前提下,原材料價格上漲和房地產用鋼需求的超預期釋放將帶來線螺價格繼續上漲。但是,短期由於價格上漲速度過快存在調整的壓力,新增產能的投產和下遊行業的接受程度將在一定程度上製約未來螺線價格的漲幅。
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